|
, `$ u% Y( t0 T6 f r! K 7月26日 9:10
, n: A; _# n8 K: t 昨日赛道方向迎来集体回调，其中短线人气高标杀跌较重，短线情绪明显退潮。其背后的原因在于量能的持续下滑，昨日两市成交金额下滑不到9000亿。市场在4月底反弹两个月以后，担心开始增多、进入滞涨盘整状态，资金选择获利兑现也在情理之中。而另一方面，赛道机构股虽然没有出现暴量下跌的背景下，但在近期连续缩量回调后，整体的赚钱效应也是持续下滑，赛道方向本轮主升行情或面临面临终结。
# W& X5 a) H5 K3 m- j 不过较好的是，由于赛道方向景气度的延续，本轮回调整理的时间可能不会太长，短线可先行关注部分细分板块中的结构性轮动机会，站在中期角度，可耐心等待相关核心标的短线风险完全释放后中长期布局机会。
9 p/ a. a G2 i2 G p- p5 F: w 而在赛道方向回调修正的背景下，资金再度开始积极尝试其他方向。首先关注的是就是医药板块。消息面上，昨日盘后重磅的国产口服特效药阿兹夫定片上市获批，或带动新冠药概念再度形成情绪面的脉冲，再结合昨日的猴痘防治概念的发酵，以及相对较低的位阶，医药板块或继续获得资金的回流。 ( e8 I8 b7 P0 Y4 V( [
另外在新冠药获批后，市场对于消费复苏预期可能会进一步加剧，其中以零售、旅游、酒店餐饮为主的疫情复苏线有望再度活跃。但需注意的是，无论是新冠药概念还是疫情复苏逻辑，前期资金都经历过了反复炒作，其较可能成为过渡时期的市场热点，但想要一跃成为市场新主线的难度依旧不低。 * `/ R6 H# {2 |/ J/ a! }4 w" Y1 q
另外从本周开始，半年报的公布速度将逐步加快，届时机构资金自然有望根据中报的情况进行相应的仓位调节，而板块业绩所驱动的中报行情，往往具有相应的延续性，因此在资金调仓过程中量能水平开始持续回暖，可能会就此诞生新一轮的机会， , T9 B- ?+ u+ \2 x2 d" x
山西证券认为，近两周热点持续聚焦新能源及政策筑底赛道，但板块内的切换未曾减缓，资金不断寻找确定性的过程中向上下游和相关产业蔓延。经历大起大落市场信心有待重塑，建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高确定性成长方向。
& J, Y V, N1 Z8 D( t: o0 K
/ b, q0 H( B/ ^5 ~2 A* v c8 l; ?/ Y
6 Q) O( F4 U$ T. u
$ T8 V( [: _5 @) M( {7 j# A6 S2 v1 S! O3 z
$ R; C# L6 g- u' M; t m' \& c+ L! _+ k& s
( U% d B" w; q; {9 i2 @* \# s" z: t% y
f; Z/ L: A8 a% p2 ?
: |8 n8 g( }( B/ q
$ Y. E6 z4 J# L5 ]2 L' m
1 { ^$ ^7 }( u9 x9 a7 ~( ~5 B
5 B' i6 c* p7 W4 G8 N7 ?2 |
5 Y4 G) O2 Y& ^1 D# y0 ~ c6 J
^$ F9 Y: w! F2 ?0 \. _
+ y; X. z6 y: X' g7 c0 {' I; t+ g: o/ ~/ ^
6 J2 j; m+ U8 t! m; c. U: Z! A; J" ?- o
# n7 [/ H7 ^ H$ l9 N# c4 F
* g7 F4 N: U) Q9 @) f" L9 W& n; ?9 ?0 b4 }" R
' f) o! g+ |+ f) G3 g
8 b6 Y# g- O$ T. w" `) P: A
7 ~2 S( q( S+ B$ W: e7 n+ D" m6 b) W7 Z& O
@/ @* d: }3 A2 t; \$ C$ }) {) E. V3 o D# R
# c8 p& C# ?/ B/ T k, P9 j8 M- X7 n& n
7 q* j5 g! K4 |0 @" u
7 i( V& B7 _! @ } 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP 1 L; a* C6 E% Q
0 \! \" l1 J0 U4 H1 o9 \5 s9 `7 Y# ^ z5 }. H. ]
- a8 S4 o- q( K$ s2 R0 F; G6 \3 r" Y: O+ t3 ^
' ]: z3 Q" \% \* V' A
% Z2 Y4 _: k9 J& w: f3 `+ J( G- r& d% T7 F& d
* Y6 z: P* @/ D% J# h
6 ], T5 a' M2 d5 s% n; M* J8 f" e% j
8 H7 f; g3 S9 r/ ^
$ {8 C1 O# t1 L; A; E' H7 m
7 M% n! T& J% D
8 o3 k3 j( r8 p0 U; b | 
